出纳日常工作述职报告
岗位职责
出纳作为公司财务管理部门的一员，主要负责日常的现金收付、日记账的维护、银行存款核对、银行业务处理等工作。详细职责如下：- 负责日常现金收付工作，做到按时、按量、按质记录账务；
- 开立企业银行账户并维护，定期与银行核对账户余额；
- 负责公司借款、纳税等相关手续的办理；
- 定期与运营部门对账，确保资金流向的准确性和及时性；
- 处理公司与外部供应商、客户之间的付款和收款事项；
- 对公司的日记账、明细账进行及时准确的填写和维护工作。
工作总结
- 为公司开设新的银行账户，严格按照公司业务需求审批管理流程，与银行及时沟通，确保账户质量；
- 建立现金台账，对现金流进流出、日结支出等进行详细记录，确保现金管理规范，为公司的投资、融资提供准确的财务数据；
- 进行与项目、客户结算等相关的业务处理，了解业务规范，确保借款、还款等环节的顺利进行；
- 定期与银行核对银行存款余额，确保公司账户流水平衡；
- 实行严谨的账目管理制度，每日录入日记账并予以核对；
- 负责公司税务申报与缴纳工作，积极向税务机关了解税务变化动态，及时缴纳税款，保证税务申报及时、准确；
- 认真学习国家政策，加强了解各种业务操作流程；
- 配合公司新财务软件上线，积极参与系统评估与内部测试工作，确保财务数据迁移准确、及时；
工作反思
虽然我在日常工作中，尽心尽职，但也存在不少需要改进和加强的地方。- 加强工作效率，尤其在高峰期能够保持工作积极性和专注度；
- 关注严密贴合公司业务变化，更加贴近业务状况，更好地围绕业务需求为公司服务；
- 保证对现金、银行账户、税务等重点环节的更为严密的操作管理，确保发现问题及时响应处理；
- 尝试新技术、新工具，熟悉公司各部门的业务需求，借鉴业界先进的管理方法，提高自身的工作能力和专业素质。
在今后的工作中，我会继续加强自己对财务管理知识的掌握和学习，提高工作效率和质量，并配合公司制定的各项制度与规定，认真完成岗位职责，为公司的发展发挥自己的一份力量。
